相場の大暴落再び!マザーズの底は明日を予想!1月27日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

前回も記載通り体調を崩しており、昨日も更新ができませんでしたが、やっと体調も全快しましたので、本腰入れようと思っていましたが、連日連夜の株価の乱高下…半端ないですね。

米国市場は世界の投資家がFOMCの結果、そしてパウエル議長の発言に注目していましたが、FRBはFOMC後の声明で、3月の次回会合で事実上のゼロ金利政策を解除する意向示しました。

資産圧縮に対しても「次回とその次の会合で議論し、適切な時期に決断する」と述べており、早期実施に含みを持たせ、市場予想よりも「タカ派色が強い内容」となっていましたので、リスクオフの流れとなりました。

決算シーズンですし、ソフトウエアのマイクロソフトの決算を好感して一時500ドル以上上げていたのに、FOMC後から急速に売られNYダウは34,168.09ドル、前日比-129.64ドル。ハイボラ相場となっていますが、本当一喜一憂という感じですね。

ナスダック総合指数は、マイクロソフトなど主力ハイテク株が買われていましたが、長期金利の上昇から高PER銘柄が売り込まれて、マイナス圏に沈む場面もありましたが、何とか戻して終値13,542.12ポイント、前日比+2.82ポイントとなりました。

地政学リスクも無視できませんが、バイデン米大統領は、ウクライナにロシアが侵攻した場合、プーチン大統領個人への制裁を検討する意向を示唆しています。当然プーチン大統領もアメリカに屈した!という状況は良しとしませんので、これはちょっとこじれそうな感じですね。

ロシアは原油産出国ですし、エネルギー供給に混乱が生じ、世界的な供給ひっ迫状態を更に悪化させる懸念もありますからね。中国も北京で開催される冬季オリンピックが終わった後に台湾に対して圧力をかけてきそうなところもあります。

ありがちな銘柄としては【6208】石川製作所が防衛関連では筆頭となりますが、【4274】細谷化工、【7721】東京計器なども毎回地政学リスクの高まりで上昇しますので下落したら抑えておくというのもありですね。大型ですと【7011】三菱重工ですかね。

まあ…そんなことより、「ど~するんですか?岸田総理?株価軽視しすぎて日本株…とんでもないことになってますよ!」

と伝えたいところですが、信じられないドスンがきましたね。

日経平均株価は終値26,170.30円、前日比-841.03円、TOPIXは終値1,842.44ポイント、前日比-49.41ポイントと大幅続落。

寄り付きは売られすぎた反動から買戻しはいりましたが、10時頃より急速に下げ幅を拡大、先物主導に断続的な売りが入り続けていましたが、外国人投資家も売り込み、疲弊しきって耐え抜いていた投資家も投げて…、今日の朝は27000円だったのに、明日は25000円台に突入も考えられる状況となっています。

新興市場もジャスダックは下落、マザーズは…息しているのかも難しい状況ですね。前回、過去1年間で2番目の追証件数が出ていると記載して、下手に触らないで嵐が過ぎ去るまでは「静観する!」これが良いかと思います。と記載しましたが、終値728ポイント、前日比-6.61%です!

もはやチーン…という感じになっていますが、今日の追証件数はまだわかりませんが、マザーズ銘柄を見るとあれもこれも安値を更新。まさに地獄という言葉しかでませんが、700割れがもしもあるならば、そこは全力投球してみますw

記載していた【4714】リソー教育はさすがのこの相場から売られていましたが終値384円、下げ幅は全体と比べても限定的ですね。引き続き注目です。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業はオミクロンの急拡大は相変わらず材料視されて上昇しましたが、良い上昇してくれましたね。とりあえず明日も高く始まれば叩き売ります。

マザーズのIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは下落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも下落。上がれば叩かれるという動きです。チャートはダメダメな形。

注目していました【6524】湖北工業は下落。予定通り6000円割れで拾ったみましたが、明日吹っ飛ぶ事を期待しています!

【4125】三和油化工業は下落となりましたね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので、4000円近辺で少し拾ってみようかな?とは思っています。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは急落。急騰した次の日は急落と順番にきています。

安いところで拾って反発したら売る。中々効果的に投資できていますので、引き続きこの作戦でいきますが、1300円が今のところ底値という感じに見えますね。ただ割れたら一段下げありそうです。

半導体関連もかなりチャートが崩れて悲惨な形になっていますね。

【8035】東京エレクトロンは下落【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。好決算発表の【6323】ローツェも下落。

業績良い、割安といった銘柄まで売り込まれていますからね。ですが、半導体こそ投げ売り一巡後は買いだと思っていますが、とりあえず売りが止まるまでは一旦様子見です。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値93円と下落。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンも注目していますが、同様に下げ止まり待ち。

【2158】FRONTEOは下落、これも投げ一巡後は反発すると思っていますので、本日は引け前に買ってみました。まあ引っ張らずにいきます。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアも下落。AI関連は有望テーマですので注目です。上方修正を好感しての上げも消え、窓埋め近辺まで落ちてきそうですね。800円近辺では拾います。

【4412】サイエンスアーツは下落となりましたね。ちょっと面白そうな動きでしたので、引け前に購入しました。吹き値売りで取り組みます。

【1783】アジアゲートはウルフ村田さんの煽りでとんでもない動きとなっていますが、乱高下しますが、強いですね。かなり一転集中で攻めている感じですね。とりあえず90円で指値入れておきましたw

【5915】駒井ハルテックは下落。やはり2200円は堅いという印象。明日安いところがあれば拾ってみます。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。まだ下がりますね。中身は良い銘柄なんですのでエントリー待ちです。

【6047】Gunosyは下落、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、一旦買われて再び売られ、相場環境が原因ですので、明日は拾ってみようと思っています。

オミクロン型の感染の銘柄は注目されていますが、【4556】カイノスも何か面白いチャートになっていますが、これは強い大口入っている感じしますね。

週末に記載しました【9997】ベルーナは下落となりましたが、割安、高配当とお手本の様な銘柄ですし、決算も期待できると思っていますので、引き続き強気目線です。

明日は追証の投げ売りがドサッとでるのではないかな?と思っていますが、週足、月足、信用評価損益率と見比べても、マザーズは明日が底と分析しています。短期リバウンド狙いではありますが、ここから入るなら妙味ある位置!と見ています。

とは言っても米国市場がここでもう一段下げますと、日本株も悲惨な目に合うと思いますので、無理は禁物!逆指値をしっかりと入れて取り組んでいきましょう。

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明日の注目銘柄

・ベルーナ(9997)

東証1部、PER5.4倍、PBR0.58倍、利回り2.7%、時価総額679億円。

同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。

ターゲット層は50~60代のミセスを中心としていますが、12月度の月次売上高が、前年同月比4.5%増と3カ月ぶりに前年実績を上回っており、業績は復活の見込みは高く。

カタログのグルメ、ワインなども巣籠効果からの需要で拡大傾向です。チャートは大底から切り返している動き、割安面からも上昇していく見込みは高いと見ます。25日移動平均線がサポートラインとなっておりますので、25日線をロスカットラインとして取り組めばやりやすい銘柄といえるのではないでしょうか!

・菊水電子工業(6912)

本日は下落、東証JQ上場、PER15.9倍、PBR0.99倍、時価総123億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。チャートを見るとまだ下げそうですね。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、チャートは厳しい形となってきていますね。節目となる6000円で反発狙いでいきます。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まったと思ったらこれですか…きついですね。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER9.5倍、PBR0.81倍、時価総額918億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER9.5倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆9467億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。今日はやっぱりなという動き。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は下落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、反発後からまた売られてきていますね。

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