追証件数は今年2番目の多さ!1月25日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨日は体調不良で寝込んでいました。相場もひどすぎるのもダブルパンチとなりましたが、とりあえず熱でましたのでオミクロン型かも…なんて思っていましたが、陰性でした!

この時期ですし、ただでさえ風邪ひきやすいわけですが、熱出ると心配になってしまいますよ。

乱高下の米国市場となっていますが、昨晩の米国市場もボラティリティーのありすぎる相場となっていましたね。FOMC前で米金融政策の動向やウクライナ情勢を巡る先行き懸念から値動きの荒い動きとなりましたが、NYダウは一時-1115ドルですからね。

特大の投げ売りがでたわけですが、1000ドルを超える下げは本当久々でしたが、何が凄いかと言えば、NYダウは終値34,364.50ドル、前日比+99.13ドルとプラス圏に戻していますからね。驚きの動きですよ(苦笑)

ナスダック総合指数は、同様に乱高下となっていましたが、アマゾンやメタプラットフォームズなどの主力株の一角が買われて終値13,855.13ポイント、前日比+86.12ポイントと反発となりました。

利上げ不安の中でFOMC前、地政学リスク、新型コロナと悪材料の三種の神器が揃って、投資家の投げがでたわけですが、FOMCでは金融引き締めへの積極姿勢を示すとの見方が強まっていますので、それを先に織り込んでの下げとも言えますが、決算シーズンも加わりますので、しばらくは上下激しそうという印象です。

仮想通貨も1ビットコインが日本円で400万を割り込んでいましたが、投機的なポジションを組んでいた投資家の投げが続いていますね。

正直なところビットコインやイーサリアムは、価値が見出せますが、草コインは、今後ドスンどころかここから10分の1になる通貨も出てきてもおかしくないと思っています。

米国市場の乱高下、そして日本株は叩きのめされている状況が続いていますので、見切りをつけた投資家のぶん投げがでていましたね。

日経平均株価は終値27,131.34円、前日比-457.03円、TOPIXは終値1,896.62ポイント、前日比-33.25ポイントと下落。

ウクライナ、ロシアの地政学リスクが不安視されている中でFOMCを控えていますので、リスクオフの流れとなり、場中に節目となります27,000円を割り込んでいましたが、結構今の株価位置で反発できるか。鬼門なラインと思っています。

新興市場もジャスダックは下落、マザーズは800ポイントなんて下値のわけない。という動きでしたが、本日終値772.14ポイント!前日比-4.84%!

1000ポイント割れを狙ってリバウンド狙いとはならず、900ポイントでもならず、遂には800ポイントでもならず!

マザーズの急落からも、過去1年間で2番目の追証件数が出ている様ですが、もう反発を狙うというのがバカらしいと思っている投資家も多そうですね。

明日は追証の投げがもう一段でますので、下げそうですね。下手に触らないで嵐が過ぎ去るまでは「静観する!」これが良いかと思います。

記載していた【4714】リソー教育は昨日400円をつけましたが、中期計画も良い内容のものがでていましたね。この相場でもしっかりですし、引き続き注目です。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業は例の如く上昇したら叩くという感じで攻めていますが、ここからは旨味はなさそうですね。上がったらハイカラいきますが、もういいかな!という感じです。

マザーズのIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは下落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも下落。上がれば叩かれるという動きです。チャートはダメダメな形。

注目していました【6524】湖北工業は下落となりました、7000円近辺でウロウロして叩かれて安値引け。基本的に7000円、6000円といった節目で一回反発がありますので、明日は狙う予定です。

【4418】JDSCは下落して安値更新。乱高下ある銘柄なので、基本吹いたら売るというスタンスで付き合っていきます。

【4125】三和油化工業は下落となりましたね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので、4000円近辺で少し拾ってみようかな?とは思っています。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは急落。急騰した次の日は急落と順番にきています。安いところで拾って反発したら売る。中々効果的に投資できていますので、引き続きこの作戦でいきます。

半導体関連もかなりチャートが崩れて悲惨な形になっていますね。

【8035】東京エレクトロンは下落【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。好決算発表の【6323】ローツェも下落。

業績良い、割安といった銘柄まで売り込まれていますからね。ですが、半導体こそ投げ売り一巡後は買いだと思っています。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値97円と下落。あっという間に100円を下回ってしまいましたが、今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンも注目していますが、大幅下落となりました。

【2158】FRONTEOは下落、これも投げ一巡後は反発すると思っています。今日みたいな安いところを軽めに拾って吹いたら売って、下がったら即投げという戦略で考えています。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアも下落。AI関連は有望テーマですので注目です、上方修正を好感しての上げも消えましたが、窓埋めとなる800円近辺では拾います。

【4412】サイエンスアーツは下落となりましたね。これも6000円近辺で反発狙いで拾ってみて、ダメならすぐ投げます。

【1783】アジアゲートはウルフ村田さんの煽りでとんでもない動きとなっていますが、昨日は76円まで下落して101円まで戻すとか、もはや常軌を逸した銘柄となっていますね。

今日も寄り付き後に投げがでて90円まで下がって急反発。ドスンと落ちたところは面白そう…ではあるのですが、怖すぎですね。

【5915】駒井ハルテックは急落から急反発して、本日は下落。明日も強ければチャートはまだまだ上を目指すと見ています。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。明確に1300円を割りましたので、撤退ですかね~。中身は良い銘柄なんですけどね。

【6047】Gunosyは下落、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、大口小口入り乱れて買いが入っていますが、この相場ですので、売られるのもしょうがないですね。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も下落。塩野義は拾って良い位置かと思います。

週末に記載しました【9997】ベルーナは今日は下落となりましたが、割安、高配当とお手本の様な銘柄ですし、決算も期待できると思っていますので、引き続き強気目線です。

ガチホはしないで安いところで拾って吹いたら売る。本当そういう投資にしておいてよかった…という相場ですね。

まあ今は無理せず、キャッシュポジションに余裕をもって投資するべきです。無理は禁物!逆指値をしっかりと入れて取り組んでいきましょう。

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明日の注目銘柄

・ベルーナ(9997)

東証1部、PER5.5倍、PBR0.6倍、利回り2.6%、時価総額704億円。

同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。

ターゲット層は50~60代のミセスを中心としていますが、12月度の月次売上高が、前年同月比4.5%増と3カ月ぶりに前年実績を上回っており、業績は復活の見込みは高く。

カタログのグルメ、ワインなども巣籠効果からの需要で拡大傾向です。チャートは大底から切り返している動き、割安面からも上昇していく見込みは高いと見ます。25日移動平均線がサポートラインとなっておりますので、25日線をロスカットラインとして取り組めばやりやすい銘柄といえるのではないでしょうか!

・菊水電子工業(6912)

本日は下落、東証JQ上場、PER16.5倍、PBR1.03倍、時価総137億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。チャートを見るとまだ下げそうですね。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、チャートは厳しい形となってきていますね。次は節目となる6000円で反発狙いでいきます。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まったと思ったらこれですか…きついですね。

・山善(8051)

本日は小幅下落、東証1部上場、PER9.7倍、PBR0.83倍、時価総額932億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER9.7倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆1725億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。今日はやっぱりなという動き。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は下落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、反発後からまた売られてきていますね。

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