本日の相場雑感
2022年相場スタートとなりましたね。今年も宜しくお願い致します。
先日の米国市場は、新型コロナウイルスのオミクロン変異株による感染者数の急増が続いていますが、米景気の回復傾向が続くとの期待やFDAが米製薬大手ファイザーと独ビオンテックが開発した新型コロナワクチンの追加接種について、12～15歳にも対象を広げると発表。
入院件数が増加している子どもへの対策を強化したことが好感されNYダウは終値36,585.06ドル、前日比+246.76ドルと過去最高値を更新。
ナスダック総合指数は、フィラデルフィア半導体指数(SOX)が過去最高値となり半導体関連が強い上昇となり終値15,832.80ポイント、前日比+187.83ポイントと反発となりました。
何が凄い買ってアップルが時価総額3兆ドルを一時突破していましたが、3兆ドル到達は世界初ですよ。日本円で時価総額345兆円ですんで、アップル1社で東証1部の半分近い時価総額ですからね。米国のIT企業の人気は半端ないの一言ですよ。
大発会の本日は、米国市場が休場中に強い上昇となっていましたので買い先行となりましたが、半導体関連、自動車関連が強い上昇、トヨタが高値更新となっていますね。【9101】日本郵船、【9104】商船三井など海運株も強い動きでしたが、大型海運のチャートが中々いい形になっていますね。
日経平均株価は終値29,301.79円、前日比+510.08円、TOPIXは終値2,030.22ポイント、前日比+37.89ポイントと上昇となりました。
米国市場があれだけ強い上昇でしたのでさすがに今年の大発会は上昇する！と思っていましたが、予想以上の強さでしたね。寄り付きからしっかりの動きから後場一段高で500円高！日経平均株価はチャート形成もこれでかなり良くなりましたね！
戻り売りも出るかと思いますが、意外と1月中に3万円超えそうな感じありますね。
新興市場はジャスダックは買われていましたが、個人投資家はまだまだ弱気という感じですかね～、マザーズは下落となりましたが、やっぱチャート崩れていますからね。とにかく上昇するとすぐ叩かれますので、昨日も記載しましたが、マザーズ銘柄は下手に手を出さない方がいいですね。
IPO銘柄はボッコボコに売り込まれていましたが、DX関連の【4261】アジアクエストはSTOP安。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアは-20％、
IPO銘柄の中では【6524】湖北工業はしっかりの動きでしたが、【4418】JDSCは-8％、【4125】三和油化工業は-９％と悲惨ですね、ただ三和油化工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業というテーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので引き続き注目していきます。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートもSTOP安…全体がこれだけ強ければIPOは利益確定売りして次にいくという感じになっていますね。
年明け相場…半導体関連…きましたね！！！！
半導体関連はフィラデルフィア半導体指数も上昇していましたし、環境も良かったのでこれはもらった！と思っていましたが、【8035】東京エレクトロンは高値更新、【6920】レーザーテックは引けにかけて売られましたが、チャートは問題なし！【6857】アドバンテストは上昇。【6723】ルネサスエレクトロニクスは大幅高、【6890】フェローテックは利益確定売りがでて小幅下落、【7433】伯東はまたまた高値更新、マザーズの半導体銘柄【6336】石井表記は小幅下落。
やっぱ2022年も半導体は強いという感じしますね！！
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは小幅下落となりましたが、今年はメタバース関連は大注目のテーマと言えますので引き続き注目です。
【2158】FRONTEOは下落となりましたが、まだまだいけそうと見ています！第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落、利益確定売りがでた感じですがAI関連も有望テーマですので注目ですね。【4412】サイエンスアーツは下落となりましたが、6000円近辺まできたら拾います。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは下落。悲惨なチャートが続いていましたが、本日糖尿病の材料がでていましたね。ひょっとするとひょっとしそうな材料ですが、上でのしこり玉が多すぎますからね。
【1783】アジアゲートは下落。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っていましたが、ウルフ銘柄の中では、まだやれそうなのはこれくらいですかね～
【5915】駒井ハルテックは中々天邪鬼な動きが続いていますが、チャートはかなり期待できそうですので押し目は拾いたい銘柄の一つです。
【6658】シライ電子は小幅高、これも10日移動平均線での推移ですので割り込むまではついていきます。
【6047】Gunosyは上昇、利益確定売りをこなしながらという感じですので、チャートを見ても問題ないですね。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは小幅下落。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は上昇となりました。
2022年、大発会は見事なスタートダッシュを決めてくれた日経平均株価ですが、チャートは下値を切り上げながらという感じで中々いいチャートになっています。わけのわからない短期急騰ですとすぎに売り浴びせがきますので、じっくりでいいので根固めしながら3万円突破してほしいですね。
それでは今年も頑張っていきましょう！
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明日の注目銘柄
・菊水電子工業(6912)
東証JQ上場、PER20.2倍、PBR1.26倍、時価総156円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。
新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のＣＡＳＥ(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ＩＣＴ(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、５Ｇ関連市場など、グローバルで需要の回復が進み、特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のＥＶ化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。
とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じですし、チャートも上場来高値を更新しています。強い上昇トレンドに入っているチャート形成ですので、まだ上昇余地は十分と見ていますので押し目があったら狙いたいと思っています。
・湖北工業（6524）
本日は上昇。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待しています。まだまだ下での買いも入り動きは強いですが、IPO銘柄特有の突然の急落もありますので警戒しながらという感じですね。
・Gunosy(6047)
本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。売り物もでますが、期待はしています。
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は小幅高、東証1部上場、PER10.8倍、PBR0.91倍、時価総額1023億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は小幅下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は大幅上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・NTTデータ(9613)
本日は小幅上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆4810億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙ですからね。空売りの買戻しはきましたが、まあこれはチャート悪いので引き続き売り目線です。