マザーズ指数は一時800ポイント割れから急反発!1月20日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

先日の米国市場は、FRBの利上げ懸念の中でしたがP&Gやバンク・オブ・アメリカなど好決算銘柄は買われる反面、原油相場の高止まり、インフレ懸念からハイテク株が軟調な展開、引けにかけて景気敏感株も売られNYダウは終値35,028.65ドル、前日比-339.82ドルと4日続落。

ナスダック総合指数は、長期金利の高止まりからアップルやテスラなど主力ハイテク株、半導体株も売り込まれ終値14,340.25ポイント、前日比-166.64ポイントと下落となりました。

ロシアのウクライナ侵攻もですが、サウジアラビア主導の連合軍によるイエメン内戦への軍事介入など、地政学リスクを巡る警戒感もでてきていますね。

ナスダック総合指数は昨年11月19日に付けた終値の史上最高値からの下落率が10%となっています。チャートも崩れてきていますが、値ごろ感もありますので、そろそろ反発かなと見ています。

オミクロン型の感染が本当ものすごい勢いで増えて不安要素が高い状況でしたが、日経平均株価は終値27,772.93円、前日比+305.70円、TOPIXは終値1,938.53ポイント、前日比+18.81ポイントと反発。

新興市場も売り一巡後は値を戻してジャスダック、マザーズ共に上昇となりました。

マザーズ指数は、一時800ポイントを割り込みましたが割り込んでからは押し目買いが入って急反発しました。800ポイント割れを狙っていたという投資家も多かったので戻しましたが、一旦リバウンドしても5日線も抜けれていませんからね。

マザーズ先物で800近辺で買って825ポイントで売りましたが、まだマザーズは信用できませんので、警戒しながら取り組むべきかと思います。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業は、寄り付き後に売り入れて今日もしっかりと下落して利益がだせましたが、引き続き上がったら売るという感じでいきます。

暴落が止まらないマザーズのIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストはSTOP高。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも急騰しましたね。まあ売られすぎてましたので、やっときた。という感じですが、長くは続かないかなという感じです。

注目していました【6524】湖北工業は下落となりました、7000円近辺は底堅い感じありますね。7000円近辺来たら買って割り込んだら売る。200~300円吹いたら売る。というのが良いかと思います。

【4418】JDSCは後場から買われて急騰、乱高下激しい銘柄ですが基本吹いたら売るというスタンスで付き合っていきます。

【4125】三和油化工業は急騰。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。板が薄いので激しいですが、見事にきましたね!

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは上昇。これも急騰した次の日は急落と順番にきています。安いところで拾って反発したら売る。中々効果的に投資できていますので、引き続きこの作戦でいきます。

半導体関連も米長期金利高止まりの影響からも下落、【8035】東京エレクトロンは下落【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は小幅高、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は小幅高。好決算発表の【6323】ローツェは小幅高となりました。

とりあえず半導体関連で上記銘柄は大きな押し目があれば拾っていきます。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値109円と上昇。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンも売り一巡から反発となりました。

【2158】FRONTEOは上昇、下値で買って吹き値で売ってという戦略で考えています。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは上昇。AI関連は有望テーマですので注目です、上方修正を好感しての上げも消えてさらに掘ってきましたね。下げ止まったとは言えませんし、窓埋めまではいきそうですので、まだ様子見です。

【4412】サイエンスアーツは上昇となりましたね。チャート的には入っても良さそうですが、10日線辺りで入って割り込んだら売るという感じですかね。

【1783】アジアゲートは上昇。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないと言ってた後に、今度は150円、200円と言いだしていますね。ただ周りの話を聞いてても、デイトレでも遊べそうですので、押し目を拾って吹いたら売るという取り組みが良いかと。

【5915】駒井ハルテックは下落!押し目きましたね。2200円割れ撤退で取り組んでいきます。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は上昇。下げ止まったチャートになっていますね。1300円割れたら売りですかね。

【6047】Gunosyは続伸、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、大口小口入り乱れて買いが入っていますが、800円抜けて可能性を感じるチャートになりましたね。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も下落。塩野義は拾って良い位置かと思います。

チャート的に注目している【7637】白銅は反発。素直に戻ってくれればいいのですが…

【4714】リソー教育は上昇、2022年2月期の年間配当予想を1株あたり16円に上方修正していますし、今の相場は高配当銘柄は買われる傾向にあります。これはまだまだ強気でいきます。

ガチホはしないで安いところで拾って吹いたら売る。今は不安定な相場ですので、そういった取り組みが良いかと思います。

しかし、【6541】グレイステクノロジーが投資家の話題となっていますが、村松会長が亡くなってから粉飾決算が捲れて、下げ続けて下げ続けて、今日終値71円。まあ粉飾するような会社ですからね。反発あるかもですが、こんな銘柄買うならまだアジアゲート買った方が面白そうって思ってしまいます。

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明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は上昇、東証JQ上場、PER17.7倍、PBR1.11倍、時価総137億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、チャートは厳しい形となってきていますね。7000円近辺で買って吹いたら売るというのが良さそうです。

・Gunosy(6047)

本日は続伸。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にも期待はできると見ています。

・コムチュア(3844)

本日は上昇。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まった感じありますね。

・山善(8051)

本日は上昇、東証1部上場、PER9.7倍、PBR0.83倍、時価総額932億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER9.7倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日はほぼ変わらず。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3197億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は上昇しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、本日は反発。また上昇したら売り叩こうと思っています。

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