個人投資家が阿鼻叫喚!マザーズ安値更新!1月5日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨日の米国市場は、オミクロン株なんてどこいった?という感じになっていますが、米国、英国、フランスとオミクロン株はそこまで懸念する必要はないと示しています。

英国ジョンソン首相も「明らかに穏やかだ」と述べていますが、経済への悪影響は限られるとの見方が広がり景気敏感株や長期金利上昇から金融株が買われNYダウは終値36,799.65ドル、前日比+214.59ドルと連日の過去最高値を更新。

ナスダック総合指数は、強い上昇を見せていた半導体関連が下落、長期金利の上昇からテスラやアマゾン、グーグルなど主力ハイテク株が売り込まれ終値15,622.72ポイント、前日比-210.08ポイントと反落となりました。

下落と言っても、ハイテク株も押し目買いも入っていますし、FOMC議事要旨を控えていますので、そう考えると本当に買い意欲が強いですね。

日経平均株価は昨日急反発した反動からも利益確定売りもでていましたが、昨晩の米国株式市場でハイテク株が下落した流れを受けて半導体関連などが売られていましたが、景気回復期待や金利上昇に相対的に強い景気敏感株・バリュー株の上昇となり日経平均株価は終値29,332.16円、前日比+30.37円、TOPIXは終値2,039.27ポイント、前日比+9.05ポイントと上昇となりました。

資金がグロースからバリューに流れるという感じになっていますが、ナスダック総合指数が下落したハイテク株が売られたとは言っても、日本の新興市場弱すぎですね。

新興市場はジャスダックは、-0.54%ですが、マザーズは世界中の投資家を敵に回したのか?という様な下落。寄り付きから窓開けて急落しましたが、売りが売りを呼ぶ展開が続き-5%超え!

大発会の下落からさらに一段安となって安値更新…マザーズ銘柄は触らないでおくべきと記載をしていますが、本当にこれ…誰が主導で売ってるの?という感じですね。

IPO銘柄が下がるのは分かりますが、マザーズ銘柄はフルボッコにされていますね。マザーズの影響で小型株がパニック的な売りが続出していますが、全然セリクラした動きじゃないんですよね。

セリクラ起これば大体下髭つけて急反発ですが、断続的な下げでほぼ安値引けですからね。米国が下げたらもう一発大きな投げきそうです。耐えに耐えた個人投資家もギブアップしそうですので、明日もう一段下げがある様なら拾ってみてもいいかなと思っています。

DX関連の【4261】アジアクエストは小幅プラス。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアは大幅続落。

【6524】湖北工業も下落となりましたが、【4418】JDSCは後場に一気に売りが入り下落。【4125】三和油化工業も続落、三和油化工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業というテーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので注目していますが、この相場ですし板が薄いのできついですね。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートも連日の大暴落となりましたが、公募価格&初値が1160円ですからその辺りで反発しそうな感じはしています。

半導体関連も今日は仕方ないですね。

長期金利上昇から売られるという感じですが、連日で強かったですからね!【8035】東京エレクトロンは下落、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストはほぼ変わらず。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は小幅下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記はも下落。

一旦売りもでますが、まだまだ強気目線です。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは下落となりましたが、あれだけ個人の投げ売りがでれば仕方ないですね。ですが今年はメタバース関連は大注目のテーマと言えますので引き続き注目です。

【2158】FRONTEOは下落となりましたが、揉み合いから下放れましたので深追いは禁物ですね。!第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアも続落。AI関連は有望テーマですので注目ですがチャートも崩れてきていますので、下げ止まりを待ちたいです。【4412】サイエンスアーツは下落となりましたが、やっと拾っていい位置にきましたね。

ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは下落。材料もちゃんと見れば糖尿病の薬を作るのを…検討する!という内容ですからね。やはり上のしこり玉も多いので行って来いという動き。

【1783】アジアゲートは小幅下落。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っていましたが、ウルフ銘柄の中では、まだやれそうなのはこれくらいですかね~

【5915】駒井ハルテックは売り物もでますが、売られた後の戻しは中々。チャート的にも期待しています。

【6658】シライ電子は下落、25日線まで割り込みましたので、明日反発しない様なら撤退ですかね。

【6047】Gunosyは下落、個人投資家人気の銘柄は売り込まれましたので、今日はしょうがないですかね。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは反発。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は急落となりました。

ちなみに有望と思える銘柄ですが、【6758】ソニーがとにかく強いですが、ソニー関連の東証1部の銘柄は良さそうです。【7725】インターアクションがチャート的にもかなり好みな感じです。一段高しそうと見ています。

マザーズの下げはいくら何でもやりすぎという声はありますが、それも相場ですからね~。もう一つ言えば急落してるのに個人が買い支え続けていますし、信用買い残が減っていませんからね。とことんまで叩きにくる感じありそうですので、信用買い残が多い銘柄は特に注意しておくべきですね。

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明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は急落、東証JQ上場、PER17.33倍、PBR1.18倍、時価総146円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復が進み、特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じですし、チャートも上場来高値を更新しています。強い上昇トレンドに入っているチャート形成ですので、まだ上昇余地は十分と見ています。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待しています。まだまだ下での買いも入り動きは強いですが、IPO銘柄特有の突然の急落もありますので警戒しながらという感じですね。

・Gunosy(6047)

本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。売り物もでますが、期待はしています。

・コムチュア(3844)

本日は続落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ましたね。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマですので、反発はあると見ています。

・山善(8051)

本日は小幅高、東証1部上場、PER10.7倍、PBR0.91倍、時価総額1023億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、チャートはジリジリとはきていますね。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆4810億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

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