不安定な相場続くもセリクラの可能性あり!12月1日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨日はすいません。急用ができてお休みしていました。

昨晩の米国市場は、米モデルナのバンセルCEOが、オミクロン株はモデルナワクチンの効果がこれまでの変異株に比べて弱まる可能性を指摘した事で新型コロナウイルス変異種オミクロン型の強い懸念から景気敏感を中心に売りこまれる展開となりました。

この日はFRBパウエル議長の議会証言に注目が集まっておりましたが、パウエル議長は米国のインフレ高進がコロナ禍に関連した一時的要因によるものだとするFRBの見方を「撤回する良い時期だ」と述べ、12月の金融政策会合で量的緩和(テーパリング)の縮小ペース加速を議論する考えも明らかにしました。

変異種オミクロン出現で量的緩和(テーパリング)、利上げ時期が遅れると見ている投資家が多かった為、失望売りとなりNYダウは大幅下落、NYダウは終値34,483.72ドル、前日比-652.22ドルとなりました。

ナスダック総合指数は、アルファベットやAmazonなど主力ハイテク株も冴えない動き、半導体関連も総じて売られ終値15,537.69ポイント、前日比-245.14ポイントとなりました。

慎重姿勢を示すと思っていたところでパウエル議長のタカ派的な発言はより一層投資家に警戒感を与えるものとなったわけですが、株式から債券への資金シフトが一段と進む見通しになりそうですし、株式市場は軟調な推移が続いていただけに、投資家心理を一段と冷え込ませる可能性はありますね。

日本株は米国市場が軟調な動きからも売り優勢のスタートとなりましたが、3日で1600円を超える下げとなっていましたので、自律反発を見せ日経平均株価は終値27,935.62円、前日比+113.86円、TOPIXは終値1,936.74ポイント、前日比+8.39ポイント、新興市場は前週末から株価下落が続いていましたが、追証が過去最大に出たとの事です。

ジャスダック、マザーズ共に寄り付きから急落してから下髭つけて反発とセリクラ的な動きとはなっていましたが、不安定な相場ですので、まだ何ともという感じですね。

半導体関連は経済での影響を受けにくいわけですが、【8035】東京エレクトロンは小幅高、【6920】レーザーテックは上昇、【6857】アドバンテストは小幅高【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅安、【6890】フェローテックは反発となっていました。引け後にフェローテックは公募価格3667円とディスカウントでの価格がでていましたが、多少の下落があってもポテンシャルは非常に高い企業ですので、引き続き期待したいです。

小型の半導体株の【6336】石井表記も小幅にプラス、半導体株は全体的に買われていますが、今の相場は買うものも限られますし、景気敏感株は特に買えないという感じですので、半導体のターンがくると見ています。

【3498】霞ヶ関キャピタルも急落していますが、大口も投げている動きですし、何よりも25日移動平均線を下回りましたので、これは正直終わったかな。という印象です。

最強の名をほしいままにしていた【3936】グローバルウェイがSTOP安していましたが、分割してPTSもSTOP安。創業者のカカムーチョが売却したという大量保有もでていましたが、モルガンが売りをぶつけてくるとTwitterで言ってましたが、まさか売ってるのはカカムーチョ本人とは…株の世界の闇を感じますよ。

まあこれだけ上がってましたし今年55倍になったモンスター銘柄ですからね。投資家の語り草となる銘柄ですね。

私の知り合いのプロトレーダーが狙っていた【8783】GFAは変わらず。下値も堅いが上値も重い。ではどっちという感じですが、買い意欲も強いのでありかな?とは思っています。

ウルフ村田さんの【1783】アジアゲートは下落、ゴリゴリの煽りを入れている【3121】マーチャントも個人投資家の投げがでている動き。【3927】フーバーブレインは大材料なんて煽りが入っていますので上昇していました。【2395】新日本科学は下落。仕手株なのでいつ暴落してもおかしくないわけですが、環境で煽りも効かなくなっていますので、かなり注意が必要と思っています。

デジタルトランスフォーメーション関連【9246】プロジェクトカンパニーは反発、バイオ関連では【4565】そーせいグループも上下激しいですが悪くない動きですね。この2銘柄は化ける可能性あると思っていますが、個人の投げが一巡しないとって感じですかね。

12月相場もスタートから不穏な感じはありますが、個人投資家のぶん投げが終われば、急反発する可能性は十分ありますからね。チャートはかなりひどいものが多いですが、ボチボチ拾っていこうかなと思っています。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・コムチュア(3844)

本日は小幅下落。この相場の中でも野中の一本杉的な動き!クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新!なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから!

・霞ヶ関キャピタル(3498)

本日は急落。東証マザーズ上場、PER38.9倍、PBR8.05倍、時価総額390億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。

10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。

業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100~199株)と3単元(300~399株)のポイント枠を新設しています。

25日移動平均線で再度インしようかと思っていましたが、相場が不安定ですし大口も投げている動きです反発はありそうですが、これは一旦消し予定です。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER9.92倍、PBR0.85倍、時価総額958億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割高感はありませんが、チャートが微妙ですね。1000円割り込むようなら撤退が良さそうですね。

・石井表記(6336)

本日は反発!東証2部上場、PER6.9倍、PBR1.85倍、時価総額93.9億円の小型株です。

同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。

直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。

連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を6億3300万円から15億5600万円(同44.3%増)へ、純利益を4億7200万円から12億1200万円(同66.8%増)となっています。

特にプリント基板分野では、次世代通信規格「5G」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額89億円未満で純利益12億円はかなりと言えます。やはりドスンときましたが、押し目を狙っていきます。

・レーザーテック(6920)

本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。まだチャートは問題なさそです。

・フェローテック(6890)

本日は反発。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募価格3667円となりましたが、まあ今は買うに買えないですね。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。まあこれもまだまだここから!

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。

レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3169億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待ですね。

・タムラ製作所(6768)

本日は下落。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。引け後に決算を発表しましたが、22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.4%増の6.5億円でしたが、通期の同利益を従来予想の34億円→23.5億円(前期は23.8億円)に30.9%下方修正から急落。売り一巡して戻す展開が続いていましたが、再び700円の定位置になりました。チャートも微妙ですので一旦消し予定です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売り継続していますが、そろそろ切ってもいいかなという感じです。

・日本ペイント(4612)

本日は上昇。総合塗料大手。自動車用や工業用などが主力21年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比59.0%増の503億円と業績は悪くありませんが、チャートがとにかく悪く、原材料高の影響からも下げはまだきそうと見ていますが、今日は底打った動きにも見えますが、まだ下げると見ています。

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