日銀は大規模緩和の現状維持を発表!1月18日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場はキング牧師誕生記念日で休場。

注目が集まっていた日銀金融政策決定会合がありましたが、2022年度の物価上昇率見通しを、資源価格の上昇などを背景に企業が値上げに踏み切る事例が増えてきたことを反映して従来の0.9%から1.1%へと引き上げました。

日銀は持続的な2%の物価上昇目標には時間がかかるとみていることから、大規模な金融緩和は現状維持としました。

日銀政策金利決定会合の発表前は株価は、期待先行の動きとなり上昇していましたが、発表後は、利益確定売り、戻り売りがでて売り込まれてマイナスに転落…

上値が重たい展開ですし、出尽くしでこうなる感じありましたので、後場寄りでダブルインバースを買いましたが、こんな見事に日経平均株価は落ちるとは、ヘッジでとれた嬉しさはありますが、それ以上にこの売られ方は投資家の警戒感がより高まったと言えます。

日経平均株価は終値28,257.25円、先週末比-76.27円、TOPIXは終値1,978.38ポイント、前日比-8.33 ポイントと反発。

新興市場も後場から売り込まれ、ジャスダックは続落、マザーズも戻したと思ったら、叩かれてましたが、何とか反発しましたね。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業は、乱高下していますが、本日は急反発。寄り付きは変わらずから大口の買いが入り高値1354円まで上昇!これは相場としては終わっていると思っていますが、まだ買い意欲は旺盛ですね。

昨日暴落したIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは反発。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも反発。

注目していました【6524】湖北工業は一段安、安値7070円まで下落しましたが、下髭付けた形だけで見ると反発しそうではありますが、7000円割り込んだら撤退という感じで取り組むならありかなという感じです。

【4418】JDSCは急反発、とにかくこれも忙しいチャートですね。基本吹いたら売るというスタンスで付き合っていきます。

【4125】三和油化工業は反発。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります、とりあえずリバウンド狙いで寄りからいきましたが、板がスカスカですからね。ただまだ伸びはあると見ています。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは今日は見事な急騰となりましたね。

上下のふり幅がきつすぎるというのはありますが、この戻しを見ても、押し目買い意欲強いですね。急騰した次の日は下落するというパターンが続いていますので、明日は下げそうではありますね。また押し目があればという感じで攻めるのが良さそうです。

半導体関連も後場から売られる展開となりましたが、【8035】東京エレクトロンは小幅高。【6920】レーザーテックは上昇、【6857】アドバンテストは小幅安。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は小幅安。好決算発表の【6323】ローツェも下落となりました。

後場の日経平均株価の失速から売られましたが、まあ問題ない推移と見ています。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値111円と下落。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースで昨日STOP高となった【3083】シーズメンが寄り天となって暴落しましたが、まあこれも思惑での買いが入っただけですからね。逆に売られて買いやすくなりましたので、明日ちょっと狙ってみます。

【2158】FRONTEOは下落、下値で買って吹き値で売ってという戦略で考えています。ですので、明日安く始まれば入ってみて、動き悪かったら即投げます。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは小幅高。AI関連は有望テーマですので注目です、上方修正を好感しての上げも消えましたが、相場不安で上がってもすぐに投げが出る展開。窓埋めまでありそうなので、一旦様子見です。

【4412】サイエンスアーツは急反発しましたが、これは戻り売り狙います。

【1783】アジアゲートは反発。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないなんて煽って実際100円つけましたので、良くやったのではないかという感じですが、まだ押し目買い意欲強いですね。

ただマーチャント、ナガホリなど大暴落してますので、被害者はかなり多そうですが…アジアゲートも、今の位置をキープできるかという感じですね。

【5915】駒井ハルテックは小幅下落!売り物もでますが、ちゃんと支えている動きはありますね。大きな押し目があれば拾いたいところです。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。強烈な下髭つけて戻しましたが、明日下がる様なら落ち切るまでは触らないというのがいいと思います。

【6047】Gunosyは急騰、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、これが好感されて本日も上昇しましたが、800円抜ければ相場になると見ています。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も下落。チャートを見ると底堅いですね。ただ割り込むと一段下げありますので注意。

チャート的に注目している【7637】白銅でしたが、崩れてしまいましたね。明日も下がる様ですとリスク高いですし、もう一段下げしますと窓埋めまであります。明日の動きを見てですかね。

【4714】リソー教育が急騰していましたが、2022年2月期の年間配当予想を1株あたり16円に上方修正していますし、今の相場は高配当銘柄は買われる傾向にあります。チャート的にも押し目入れてからというチャートですので期待できそうと見ています。

マザーズ市場は、また底値つけた?という感じの動きを見せていますが、騙しの可能性もありますし、5日移動平均線も抜けていませんからね。

上がっても戻り売りが出る相場ではありますが、割安、高配当、好材料発表などの銘柄の押し目を引き続き狙っていきます。とにかく無理をせずに取り組んでいきましょう!

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明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は下落、東証JQ上場、PER17.7倍、PBR1.11倍、時価総137億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、チャートが苦しくなってきましたね。7000円近辺まで下げそうと思っていましたが、きましたね~

・Gunosy(6047)

本日は続伸。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にも期待はできると見ています。

・コムチュア(3844)

本日は小幅反発。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まったところいきます。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER10倍、PBR0.86倍、時価総額968億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は小幅下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3197億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は小幅下落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、戻りも弱いですね。引き続き売り継続です。

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