年末相場で何を仕込むべきか!12月27日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

2021年最終週となりますが、今年の大納会はどうなるのか!綺麗に勝って締めくくりたいですね!

先週末は欧州市場もクリスマス休暇前でしたので薄商い、米国市場はクリスマス休暇となり休場となりました。

新型コロナ変異種、オミクロン型の拡大から各国で規制策を強化し公共の場での全ての大晦日のイベントを禁止の傾向となっていますので、経済活動への懸念で欧州市場は出ている動きとなっていました。

日経平均株価は、寄り付きは上昇してのスタートでしたが、ポジション整理の売りが出て引けにかけて下げ幅を拡大、日経平均株価は終値28,676.46円、先週末比-106.13円、TOPIXは終値1,977.90ポイント、先週末比-8.88ポイントと下落となりました。

新興市場もジャスダック、マザーズ共に利益確定売りがでていましたが、今年の内に損益をだす損出しの売り物が一斉に出たという感じですかね。マザーズ指数も、また1000ポイント割れましたが、5日移動平均線での推移ですので、まだ大丈夫かな?という感じはしています。

本日上場のIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエスト、法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアと2銘柄のみの上場でしたが、人気が集中して寄り付かずとなりました。

直近のIPO銘柄も利益確定売りはでていますが、【6524】湖北工業は上昇しましたが、【4418】JDSC、【4125】三和油化工業は下落となりました。産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業というテーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますからね。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは一時STOP高の急騰から梯子が外れて下落となりましたが、内容的には面白そうですので、押し目意欲は高そうです。

半導体関連は年末高になりそうな雰囲気はでてきていますね!

【8035】東京エレクトロンは上昇、【6920】レーザーテックは小幅高、【6857】アドバンテストは上昇。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは小幅安、【7433】伯東は高値更新、マザーズの半導体銘柄【6336】石井表記も上昇しましたね。

半導体関連は総じて強かったですね。まだまだ期待しています。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは下落、売り物も落ち着いてきましたね。引き続き注目しています。

【2158】FRONTEOはもう一段高して急騰しましたね!第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアが急騰していますが、AI関連に投資家の注目が集まっている様です。【4412】サイエンスアーツはきつい投げがでて急落。イナゴのふるい落としがかなりきつい感じですね。

ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは一段安。もうこれは無理でしょという言葉しかないですね。吹いたら売りはあっても買いはもうないですね。

【1783】アジアゲートは上昇。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っていましたが、70円台に乗せて頑張っていますね。【8139】ナガホリは小幅下落、25日移動平均線を下回りましたしチャートが悪いですね。吹いたところもすぐ売られていますので、これはダメだろという感じです。

速攻で叩かれた【2778】パレモHDは下落、12月28日に決算もありますし、リスクが高まっていますね。

【5915】駒井ハルテックはさすがに利益確定売りがでている感じでしたが、この銘柄は10日移動平均線を割り込むまでは強気目線です。

【6658】シライ電子は上昇、揉み合いから上放れしそうな感じありますね。これも10日移動平均線での推移ですので割り込むまではついていきます。

【6047】Gunosyは下落、下値は堅い動きですね。揉み合いから上放れしていくと見ています。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは小幅下落。

国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は小幅下落となりました。

年末で商いは少ないわけですが、DX関連、AI関連、EV(電気自動車)関連、半導体とテーマ株は下は拾われている動きですね。2021年の年末に急浮上したメタバース関連なども大きく押し目があれば拾いたいところです。

年末相場でわざわざ火中の栗を拾う必要もありませんが、個別銘柄では【6524】湖北工業が、押し目が入りますし、大化けしそうな感じあります。上記テーマはまだまだ期待ができますので、押し目は拾っていくといいですね。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・湖北工業(6524)

本日は反発。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していますが、今日の動き見事ですね。明日、上場来高値更新できるかがポイントですね。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。売り物もでますが、期待はしています。

・コムチュア(3844)

本日は上昇。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新!なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから!

・山善(8051)

本日は小幅安、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額981億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね

・レーザーテック(6920)

本日は小幅高。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。

・フェローテック(6890)

本日は小幅安。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。ただレノバは悪材料で急落していますね。まあ落ち切ったらところで拾いたいとは思いますが…

・NTTデータ(9613)

本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3730億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。まあ業績もダメなゲーム関連はやっぱこうなりますね。

空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントは下落、引き続き売り目線です。

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