日本株は急落!マザーズ指数が一段安!12月17日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

今週もお疲れ様でした。

昨晩の米国市場は、FOMC後に当面の金融政策を巡る不透明感、高インフレへの警戒感が和らぎ、インフレ対策など景気のかじ取りにも安心感が広がり、安心感からの買いが入りNYダウは堅調な動きとなっていましたが、買いが一巡すると市場では金利上昇への期待が高まりからIT、通信サービスなどハイテク株が売られ、利益確定売りもでたことでNYダウは終値35,897.64ドル、前日比-29.79ドルと下落。

ナスダック総合指数は、金利上昇の懸念から高バリュエーションのIT・ハイテク株への見直しから自動運転のテスラや半導体エヌビディア、通販大手のアマゾンなど大型株が急落となり終値15,180.43ポイント、前日比-29.79ポイントとなりました。

米国市場は欧州中央銀行(ECB)は16日に開いた理事会でコロナ危機で導入した緊急買い取り制度による新規資産購入を2022年3月末で打ち切ると決めたのもありますので利益確定売りも一旦でるのは当然という感じではありましたが、スマートフォンのアップルが-4%と下げを主導、ソフトウエアのマイクロソフトも下落、FRBの金融引き締めの加速を警戒した売りが高PERの銘柄は、まだ売り物も出そうな感じありますね。

日本株は米国市場が軟調ならば当然という様に下落しましたが、自動車株や商社株が支えていましたが、昨日上昇した半導体関連が軒並み売られ、日銀も17日の金融政策決定会合が想定内の内容だったことも売り込まれる要因になったと言えます。

昨日の上げ幅を全部帳消しにするという動きとなり日経平均株価は終値28,545.68円、前日比-520.64円、TOPIXは終値1,984.47ポイント、前日比-28.61ポイントと反落となりました。

日経平均株価はまだ前日の上げ幅がなくなっただけですので、まだいいか…という感じですが、新興市場やばいですね。ジャスダックは-1.1%ですが、マザーズ指数は-3.72%!指数でこれだけ下げるってのも中々なものですが、グロース株は根絶やしにされていますね。

IPOの換金売りとは言いますが、完全に資金が抜けていますので、マザーズ銘柄はナンピン下手にせずに、下げ止まるというよりも5日移動平均線を超えてから買うとかにした方がいいですね。基本的に上げても騙しというパターンが続く感じします。

半導体関連は、昨日急騰したフィラデルフィア半導体指数(SOX)が急落しましたので、【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテスト、【6723】ルネサスエレクトロニクス、【6890】フェローテック、【7433】伯東と軒並み下落、マザーズで半導体というダブルパンチから【6336】石井表記は一段安、売られすぎとは思いますがひどい…ですね。

半導体株に資金が流れ年末相場でもう一段高と思っていますが、今日は仕方ないですね。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは下落とはなりましたが、ワラントの玉の売りもありますからね。150円下は買われている動きですね。

【2158】FRONTEOは急落、激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツは今日はこの環境からもぶん投げきて急落すると思っていましたが、まだ強いですね。ただ来週は新規IPOラッシュですので下げる可能性高いと見ています。

ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは下落、400円は辛うじて維持しましたが、これシコリ玉も多いのでもう一回ぶち上げるのはかなり厳しい感じしますね。【1783】アジアゲートも下落。60円近辺なら拾っても面白そうです。【8139】ナガホリも当然売られて下落、25日移動平均線で持ちこたえていますね。割れるまでは見ていきます。

速攻で叩かれた【2778】パレモHDは売り玉も落ち着いた感じにはなっていますが、まだこっちの方が一発ありそうかなという感じです。

【5915】駒井ハルテックはこの環境でも強い動きでしたね!板も薄い銘柄ですがまだ相場になりそうな雰囲気はあります。ちなみに大口も入っている様ですので、今後注目されていきそうです。【6658】シライ電子も+4%と強かったですね!かなり注目しているところが多い様です。

明日の銘柄で【6047】Gunosyを追加しましたが、これは中期的にはかなり面白そうですが、材料期待で飛びついた投資家の投げがでてからじゃないとという感じですかね。

結局行って来いというか、個人投資家の多くはマザーズの急落で疲弊しきっているかと思いますが、本来買われる銘柄まで下げていますのでチャンスはありそうです。ですが今は命大事にという感じで取り組むべきかと思います。

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アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新!なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから!

・山善(8051)

本日は上昇、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.90倍、時価総額1012億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。

レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆4305億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は変わらず。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。

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