9月22日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場は、欧州株式市場が軒並み反発したのを受けて、投資家心理が好転上昇してのスタート。

買い一巡後は中国恒大集団の債務不履行(デフォルト)リスクや、22日のFOMC終了後に示される参加者の政策金利見通しでは、利上げ想定時期が1年前倒しになるとの見方もありリスクヘッジの売りがでた事でNYダウは33,919.84ドル、前日比-50.63ドル。

ナスダック総合指数は、主力株に買戻しが入り終値14,746.40ポイント、前日比+32.49ポイントと3営業日ぶりに反発となりました。

連休明けの上海市場は、香港市場の下落、世界同時株安からも大きい下げがでてもおかしくありませんでしたが、小幅下げとほぼ影響はない状況となっています。

問題視されている中国恒大集団は23日の元建て債利払い実施はできましたが、今後も利払いはありますので、本当に払えるのか?市場は不安視している動きですね。

日本株は、明日は祝日、さらに中国問題、FOMCが控えている中ですが、前回の祝日の狙い打たれたという不安もありますので、リスクヘッジの売りが優勢の動きとなっていますね。

日経平均株価は終値29,639.40円、前日比+200.31円、TOPIXは終値2,043.55ポイント、前日比-21.00ポイントとなりました。

新興市場はジャスダック、マザーズと揃って下落となりました。

今日の下げはある程度予想できたわけですが、日本はアジアですし中国との密接な企業も多いですからね。

中国版のリーマンショックが起こる可能性なんて言われたら不安になってポジション整理はする流れは仕方ないですね。

半導体関連も軟調な推移でしたが、【8035】東京エレクトロン、【2760】東京エレクトロンデバイスと小幅下落。

【6920】レーザーテック、【6723】ルネサスエレクトロニクスも売られていましたが、【6890】フェローテックの下げが本当ひどいですね。

個人投資家に人気の半導体という事もですが、信用買い残も多いので、投げ売りがでている感じですね。25日線辺りで下げ止まるかという感じですね。

期待している銘柄の【6336】石井表記も1000円を明確に下回った、10日線を下回った事で売り込まれていますね。

小型株で板も薄いのでこういった下げ局面で売られやすいわけですが、もう一発大きな下げがあれば…そこは狙いたい買い場と思っています。

再生可能エネルギー関連も、さらに一段安となっていましたね。

河野太郎大臣が、脱炭素への取り組み、再生可能エネルギー押しですが、自民党総裁選挙で議員票では、岸田氏が、ほかの3候補を1歩リードしているというのも、売り材料となっている感じですね。

本命の【9519】レノバは4%を超える下落、【1407】ウエストHDも-3.95%となっています。かなり売り込まれていますが、思惑期待で上昇していた面もありますので、素直に反発するのを待ってからが良さそうですね。

ウルフ村田さんの【7868】廣済堂は、相場不安なんて関係ない、ついてこい!という勢いですが、急騰チャートを維持していますね。内容はともかくチャートは良い。思惑も強いと仕手株好きな投資家が気合い入れて買っている感じです。

【2667】イメージワンは反発して954円と上昇しましたが、9月末までの材料期待の思惑がありますので、これも大口が短期的に仕掛けている動きですね。

ひょっとすると…という動きをしていますが、来週も面白そうな銘柄の一つです。

前の様な祝日での急落という不安が頭によぎっている投資家の方も多いかと思いますが、中国恒大集団は23日の元建て債利払い実施しています。

債務不履行(デフォルト)懸念は一旦後退してはいます。FOMCでテーパリング観測はどうなるのか?ここを無事に通過できるか注目ですね。

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明日の注目銘柄

・石井表記(6336)

週末に記載した期待銘柄ですが、本日は下落。東証2部上場、PER6.4倍、PBR1.7倍、時価総額77億円の小型株です。

同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。

直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。

連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を6億3300万円から15億5600万円(同44.3%増)へ、純利益を4億7200万円から12億1200万円(同66.8%増)となっています。

特にプリント基板分野では、次世代通信規格「5G」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額86億円で純利益12億円はかなりと言えます。

EPS(1株当たりの当期純利益)は、147とPER10で1470ですので、成長性も高く、今後配当の増配などの期待ができます、時価総額100億円以下!半導体プリント基セクターというのも注目されやすいと言えます。

・東京精密(7729)

本日は下落。東証1部上場、時価総額2,154億円、PER13.8倍、PBR1.79倍、1949年に創業、半導体製造装置、計測機器を開発・製造する企業ですが、強みとしては半導体製造のウェーハテスト工程で使用されるプローバは世界トップシェアを誇っており、真円度・円筒形状測定機では国内首位です。

投資家ならば半導体の需要は知っての通りですが、世界的なロジック半導体・電子部品の需要の高まりを受けて、同社への受注は高水準で推移しています。チャートは出遅れの位置。

・レーザーテック(6920)

本日は下落、根固めしている動きですね。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。引き続き半導体関連は総じて強気目線です。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。4000円を超えての勢いから一変しましたが、中国市場でも展開する半導体関連からも売りが強まっていますね。割安、業績も抜群ですので、引き続き押し目買いで攻めていきます。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがありますので、押し目買い狙いです。

・日本郵船(9101)、商船三井(9104)

日本の海運大手、両銘柄とも上昇。両銘柄とも割安面、9月配当、バルチック海運指数が高い位置と上昇の条件を満たしています。チャートは綺麗な右肩上がり。相場不安から売られましたが9月の配当までは、この勢いは続くかな~という感じです。

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

両銘柄とも下落。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命ですので狙うならこの2つかなという感じです。押し目狙い。

・ティアンドエス(4055)

本日は下落。9月上場が期待される超大型IPOのキオクシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約2割弱を占めています。PER69.5倍、PBR12.03倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想しています。この下げで小幅プラスはいいですね。もう少し様子を見ます。

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆7,391億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

・パイプド(3919)

本日は下落。東証1部上場、時価総額212億円、PER22.6倍、PBR4.24倍、DX関連の小型株の注目銘柄。クラウドを使った顧客情報管理ソフトなどを主力展開しています。売られた後もちゃんと戻す良い動きとはなっていましたが、今日はさすがにですね。もうちょっと様子を見ます。

・タムラ製作所(6768)

本日は下落。何とか持ちこたえてくれましたね。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業、業績が今一つから売り目線で見ていましたが、環境と期待値からも買い目線に切り替えました。25日線割れ撤退。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。チャートは弱いので売り継続です。

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