まさかのウクライナ砲撃か!ロシアも報復の動き!2月17日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨日の米国市場は、FRBが1月のFOMC議事要旨でメンバーが間もなく利上げが適切になると主張したものの緊急利上げの必要性や、3月FOMCでの50ベーシスポイントの利上げに必要性を示唆する文言がなく、想定内に留まった事が安心感となりNYダウはプラス圏に浮上する場面もありましたが、地政学リスクの警戒感が依然として拭えない状況からも不安視した投資家の売りはでてNYダウは終値34,934.27ドルと前日比-54.57ドルと反落。

ナスダック総合指数は、長期金利の高止まりもあり主力ハイテク株が売られ終値14,124.09ポイント、前日比-15.66ポイントと反落なりました。

正直、情報がかなり交錯しているという感じですが、ロシアは一部の軍を撤収したと言っていましたが、バイデン大統領は「ロシア軍の撤退は確認できていない」と言っていましたし、実際には撤収したではなく、ロシア軍撤収開始の主張は虚偽、逆に最大7000人増強したという報道もでていましたからね。

市場はこういった不透明感があるのを一番の嫌気としますが、ウクライナが砲撃してロシアが報復で砲撃したという報道もでていますので、地政学リスクが非常に高まっていますので、今日の米国市場はリスクオフになりそうですね。

日経平均株価は、先日に急騰した反動もありますが、ウクライナ情勢の緊迫化から利益確定売り、戻り売りがでていましたが、場中にウクライナの砲撃の報道から、一時300円を超える下落!

引けにかけてえは下げ渋る動きとはなりましたが、日経平均株価は終値27,232.87円、前日比-227.53円、TOPIXは終値1,931.24ポイント、前日比-15.39ポイントと反落となりました。

新興市場はジャスダックはともかく、またもやマザーズが急落!マザーズはここをキープできなかったらやばいという位置でしたが、終値710.17ポイントと20年4月以来の安値更新ですよ…。

700ポイント割れて600ポイント台に突入が現実的になってきましたが、底が見えない状況ですので、マザーズの高PER銘柄は、本当に買わない方がいいと思います。

とにかくウクライナ、ロシアと両国が戦闘状態に突入しそうですからね。テーマとしては防衛関連への投資意欲は高まりそうですので、【6208】石川製作所、【4274】細谷火工、【7721】東京計器、【7980】重松製作所などは、今月は相場になりそうな感じありますね。

前回記載の【4047】関東電化工業は環境悪い中でしたが小幅下落。5日線割り込むまでは見ていきます。

海運株も好決算&増配の【9101】日本郵船は10000円台に乗せてきましたね、【9104】商船三井は小幅下落。3月高配当銘柄で超割安ですからね。外部環境は不安定でも期待は高いと見ています。

【4714】リソー教育は下落、一旦保有整理しました。とりあえず25日線で反発できれば買い直します。

新規IPO銘柄では【9213】セイフォートは急落!時価総額11億円程度。業種的に美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス、成長性は今一つです。割安ではありますが、チャートは安値更新。うーん、入る場所が中々ないですね。

注目していた【6524】湖北工業は、終値4995円と節目の5000円まできましたので買ってみましたが、これは吹いたら売り、もう一段下げたら即投げます。

【4125】三和油化工業も工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。反発しましたが、まだエントリーのタイミングじゃないですね。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは、一段安。やっぱ高PER銘柄はきついですね。これは載せておきますがしばらくは触りません。

半導体関連も米半導体大手のエヌビディアの決算が抜群でしたので、強い切り返しを期待しましたが、【8035】東京エレクトロンは小幅高。【6920】レーザーテックは下落。【6857】アドバンテストは上昇。

好決算発表の【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅安。【6890】フェローテックは下落。【6323】ローツェは小幅反発、【7433】伯東は小幅安、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は小幅反発となりました。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値94円と変わらず。売り物も一巡したと思っていますが、この環境ですし100円がとにかく重たいですね。

今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバース関連ではまた一発あるかなと見ている【3083】シーズメンは下落。終値790円、これはまだ売り出そうですので一旦損切して、再エントリー待ち。

【2158】FRONTEO…やばいですね。見事に梯子外れた動きで2連続のSTOP安張り付き!リバウンドありそうですので売り一巡後に狙ってみます。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目です。寄り付きエントリーしてみましたが、明日下落する様なら投げます。

【4412】サイエンスアーツは急落。まあマザーズが安値更新ですからね~。とりあえず25日線割れまでは保有します。

【1783】アジアゲートは上昇。ウルフ村田さんの煽りが続いていますが、何とか頑張っていますが、上値はかなり重たいですね。

【5915】駒井ハルテックは下落。引け後の決算は22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の14.1億円、併せて今期の年間配当を従来計画の60円→70円(前期は70円)に増額修正していますので、75日線割り込んだら投げますが、まだまだ期待で保有します。

【6047】Gunosyは上昇、しっかりと戻してきましたね。根固めして上昇という感じのチャートに見えてきましたね。800円を終値で抜けたら追随買いします。

【9997】ベルーナは下落。とりあえず5日線割り込んで一旦撤退しましたが、また入り直しました。

【9424】日本通信は下落、黒字化で飛びついた投資家の投げも一巡した感じありますね。根固めして上に伸びてほしいところです。

週末に記載した【4592】サンバイオは利益確定売りがでて急落。SB623の承認の期待ですが、基本的にここまでくれば、もうちゃぶ台返しはないと思いますが…。大相場期待しています。

FOMC議事録は好感されましたが、やはり地政学リスクの不安が直撃するという事態となりましたので、不安視しての売りはまだでそうですので、注意しながら取り組んでいきましょう。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・サンバイオ(4592)

本日は下落。東証マザーズ、PER—倍、PER21.17倍、利回り—%、時価総額853億円。

サンバイオは、病気や事故などで失われた神経機能を再生させる細胞(神経再生細胞)を、医薬品(再生細胞薬)として開発するバイオベンチャーです。

再生細胞薬「SB623」の事業化を目指し、日米を中心に開発していますが、この「SB623」は一過性に遺伝子導入した成人骨髄由来の間葉系幹細胞を加工・培養して製造したもので、脳内の神経組織に投与されると自然な再生機能を誘発することで失われた運動機能の改善できるという「承認されれば世界で初となる薬です」

脳による障害での脳梗塞患者は世界でも多く、同社は「SB623」を使って慢性期脳梗塞と外傷性脳損傷の2つのプログラム(臨床試験)を進行中。この「SB623」は慢性期脳出血、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、骨髄損傷、アルツハイマー病などにも効果が期待できると言われています。

ただ3年以上前から株をやられている方ならば、「サンバイオショック」という言葉も聞いた事があるかと思いますが、同社は、再生細胞薬「SB623」の期待で株価大暴騰した後に、2019年1月に脳梗塞を対象とした治験失敗を発表、これが失望となりSTOP安連発!株価は1月21日に1万2730円から2月には年初来安値となる2401円となり、2022年2月では株価1100円台となっています。

期待先行、思惑で暴騰していたので、まさに梯子が外れたという感じになりましたが、2022年2月10日に国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの「先駆け総合評価相談」の終了に伴い、1月31日付けで独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」)から「申請確認文書」を 受領し、これを受けて、「承認申請」の準備を開始した。

と発表をしています。

この「先駆け審査指定制度」は、「承認申請」後の「審査」を短縮し「承認申請」から「承認」までの期間を6カ月にすることを目標にした制度の様ですが、サンバイオショックから3年…研究に研究を重ねて満を持しての今回の再生細胞薬「SB623」の承認への動き。

「SB623」申請予定と80億円の増資を一緒に出しているというのは、若干気にはなるところですが、主幹事も野村證券ですし、チャートを見ましても日足、週足、月足共に下振れリスクは低いと言えます。承認申請の段階ですが、恐らく承認はされると思います。バイオ株は思惑だけで株価2倍、3倍といきますからね。サンバイオ相場が再び巻き起こる可能性があるもしれませんね。

・日本通信(9424)

本日は下落。東証1部、PER—倍、PBR50.28倍、利回り—%、時価総額294億円。

日本通信は通信事業者のインフラを借り受けて個人・法人向けに通信サービスを提供する、通称「MVNO」(仮想移動体通信事業者)のパイオニア企業です。

MVNE(MVNO支援)や、SIMカードと各種端末を組み合わせるソリューション事業、スマートフォンを介した金融取引のプラットフォーム関連事業(Fpos)を新規事業の主軸として展開。

格安SIMサービスを提供している日本通信の「合理的プラン」が、大手キャリアの低価格プランをさらに上回る安さを実現したことから、先週末発表の決算では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)と黒字化しています。

格安SIMの浸透が明確となっていますし、日本通信は赤字続きの企業でしたので、今回の黒字化というのはインパクトはかなり中々ですね。そして同社が新事業として注力するFposは本人性確認と「取引電文が改ざんされていないこと」の保証を満たすプラットフォームですが、マイナンバーを普及を急ぐ政府の動きもありますので、今後かなり需要が高いと言えます。

FPoS商用化の見込みとなり、群馬などの地方自治体でも導入実績もでてきていますし、同社はFPoS商用化開始から3~5年で時価総額5000億円が見込めるなんて言ってはいますからね。

チャートは25日線で下げ止まって反発が期待できる位置ですね。業績への期待からも今後買われていく可能性は高いと見ています。

・関東電化工業(4047)

本日は小幅下落。東証1部、PER11.18倍、PBR1.25倍、利回り1.36%、時価総額677億円。

関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。

半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。

世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。

住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン2次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER8倍台と割安面もあります。

22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の80億円に急拡大。併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→105億円(前期は55.8億円)に23.5%上方修正し、増益率が52.3%増→88.1%増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新。年間配当も従来計画の16円→22円(前期は14円)に大幅増額修正としました。これは期待しています。

・ベルーナ(9997)

本日は下落。東証1部、PER7.3倍、PBR0.6倍、利回り2.56%、時価総額705億円。

同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。

チャートは今日は下落となりましたが、まだ良い位置ですね。5日線割れで撤退で取り組んでいきます。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、21年12月期の連結経常利益は前の期比85.1%増の43.6億円に拡大しましたが、22年12月期は前期比2.5%減の42.5億円に減る見通し。5000円でエントリーしました。

・Gunosy(6047)

本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調!22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5%増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3%となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER8.3倍、PBR0.85倍、時価総額986億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.1%増の122億円に拡大、通期の同利益を従来予想の130億円→160億円(前期は112億円)に23.1%上方修正。今期の年間配当を従来計画の25円→35円(前期は20円)に大幅増額修正しています。

PER8.4倍と割安、チャート的にはそろそろという感じですね。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

22年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0%増の131億円、マスク検査装置が大きく牽引し、上期の受注高が1788億8100万円(前年同期比3.1倍)と過去最高を大幅に更新しています。半導体を代表する銘柄ですので期待したいところです。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算は、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の181億円に急拡大し、通期計画の235億円に対する進捗率は77.4%となっています。期待はできそうですが、チャートは本当悪いですね。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は小幅安。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。同社は「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。

パワー半導体の需要から21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新しています。まだまだ期待です。

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆9467億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり22年3月期の連結業績予想について、売上高を2兆3600億円から2兆5400億円(前期比9.5%増)へ、営業利益を1800億円から2150億円(同54.5%増)へ、純利益を1060億円から1300億円(同69.2%増)へ上方修正しています。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は小幅高。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

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